基金001113今日净值

7月1日001113基金净值是多少

-08-20 净值 7730 累计净值 4930 而8月21日 净值重新被分拆成 1元了 。如果你买到收的是9000多份，就是说明你没有赶上分红。

到期日需晚于年7月1日；在榜单的统计时间范围内月度净值完整度=90%；基金净值在榜单的统计时间范围内未发生异常波动，如赎回造成的大幅上涨；所用数据来源为Wind私募数据库中的私募证券投资基金类。

基金行情。T-1日净值 ，累计T-1日净值 ，是指色么意思？咋么看收益 T-1是指昨天的基金净值。因今天的基金净值还未出来。累计T-1是指基金成立以来到昨天的基金净值。

这两只基金的业绩比较基准一般由单一指数或构成，比较简单。年12月30日富国文体健康股票基金（001186）的净值估算为12129元，具体净值会在晚上12点以后发出，上一个交易日基金净值是12050元。