160212基金净值查询

封闭型基金例资料 1、为成长价值复合型基金，其股票投资包括两部分，一部分为成长型 投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系，根据市场情况的变化进行调整，...

封闭型基金例资料

1、为成长价值复合型基金，其股票投资包括两部分，一部分为成长型 投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系，根据市场情况的变化进行调整，但不论对成长型亦或价值型上市的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。

2、LOF可可按昨日净值申购和赎回，所以不存在折价。是持有人与基金之间交易。封闭式基金，是持有人之间交易，基金份额不变，所以会折价。LOF基金不存在折价 一般基金份额越大、封闭期越长，则折价率越高。

3、珠信基金 1991年7月，发行规模达6930万元的珠信基金（原名一号珠信物托）成立了，它是国内发行时间最早的基金。之后，武汉基金（第一期）、南山基金相继发起设立。

4、封闭型基金，又称为封闭式信托基金，是一种在发行前规模已确定、发行后固定不变且在证券交易所上市交易的投资。自上世纪90年代初以来，我国共设立了54只此类基金。其交易方式是通过竞价，导致其价格受市场供求关系影响，可能偏离基金的净资产值，表现出溢价或折价的现象。

5、第一名：华安中证环保产业指数证券投资基金 该基金是一只以中证环保产业指数为业绩基准的指数型基金，管理规模达到了近60亿元，其投资方向主要集中于环保产业，包括环保工程、环境服务、新能源等领域。

6、珠信基金：成立于1991年7月的珠信基金（原名一号珠信物托），发行规模达到6930万元，是我国最早发行的基金之一。此后，武汉基金（第一期）和南山基金也相继设立。

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